技术分析

概述

要成为一个持续盈利的交易者,首先要能够辨别高成功率的交易机会。交易者用来做这件事的主要方法叫做技术分析。什么是技术分析?技术分析是一种工具,可以帮助你通过分析股票过去的价格走势来预测其可能的方向。技术分析有很多策略,然而我发现利用支撑/阻力位和基本图表形态的简单方法是识别和执行高成功率交易机会的最有效方法。虽然学习技术分析是交易的一个重要方面,但同样重要的是不要将其过度复杂化,因为交易还有其他重要方面。在后面的章节中,你将了解到有效的风险管理策略和掌握心理学在成为一个成功的交易者上如何发挥更大的作用。

 

支撑位和阻力位

支撑位

买方(多头)控制价格并防止其下跌的价格位置,可以视作一个阶段底部。支撑位可能与买入机会相吻合,因为这通常是买方看到机会并推动价格上涨的位置区域。

当支撑位被向下突破时,它就变成了阻力位。

虽然支撑位可以是一个买入机会,但如果支撑位不能守住,它也可以是一个买入看跌期权的机会。这是因为当支撑位失守时,会产生下跌的动能,创造一个获利的机会。当阻力位被向上突破时,看涨期权的情况也是如此。

 

阻力位

卖方(空头)控制价格并阻止其上涨的价格位置,可以视作一个阶段顶部。阻力位可能与卖出机会相吻合,因为阻力区域可能表明卖家可能介入的区域,以及可能有众多个人投资者在这个位置获利了解。

当一个阻力位被向上突破时,它就变成了支撑位。

 

识别支撑位和阻力位

最好是在多个时间框架(日内(5/15/60分钟)、日线、周线和月线)上对相同的支撑和阻力位进行确认。如果同一个位置在越多的时间框架内被验证,则这个位置的作用就越大,越强。

 

确定某一特定位置的强度

如果一只股票在某一价格上止跌或反弹,出现越多次,则支撑水平越强。

如果一只股票在某一价位回撤或受到阻力,出现越多次,则阻力位就越强。

支撑/阻力位被测试的次数越多,由于股票的交易量越来越多,它就越强。

 

整数位置

整数位置是心理上的支持和阻力水平,即使股票以前没有达到某个特定的位置,仍然可以用作参考。

例如:100、250、500、1000、1250、1500、2000、10000等

 

案例参考

技术分析

包含支撑阻力位的图标: $AMD

 关键位置:73.50,84.50,95.50,100,112

  • 50 – 在过去一年中,该股每次触及这一位置时,都能止跌并开始走高。
  • 50 – 在过去一年中多次充当阻力位和支撑位
  • 50 – 在这个区域附近失败了10次。当它最终被突破时,股价就向100开始迈进。
  • 100–AMD之前的历史最高点(23)距离100的心理障碍仅有一点距离。突破后,AMD加速上涨,并在多日内冲向122.49
  • 49 – 目前的历史高点。这在未来可能会成为阻力,一旦突破就会成为潜在的购买机会。

 

图表形态

图表形态是通过一系列的趋势线和曲线来预测市场走势。如果你能够识别这些形态,它们可能会给你的交易计划带来优势或额外的确认。图表形态包括看涨和看跌的类型。下面是一些你可能在市场上看到的最常见的形态案例。

技术分析技术分析

 

确定图表形态的强度

与支撑位和阻力位类似,在多个时间框架(日内时间段/日/周/月蜡烛)内得到反复确认的图表形态是更强的。

当图标形态的关键位置与支撑阻力位匹配时,形态的强度也会增加。

 

趋势线

趋势线是为帮助确定一只股票在特定时间范围内的总体方向而画的一条线。

价格下侧的趋势线可以被认为是进入一个位置时的支撑。如果一只股票的价格走势向下突破了趋势线,交易者可以将此作为趋势正在改变的指标,并退出他们的头寸。

技术分析

趋势线案例: $SPY 日线图

 

结语

成为一个持续盈利的交易者要从技术分析的简单方法开始。学习如何识别支撑位、阻力位以及图表形态是一种简单而有效的方法,可以使自己处于成功率更高的位置。虽然有数以千计的指标和技术分析方法,但重要的是保持你的策略简单,不要过度复杂化,这样你才能专注于交易的其他重要方面。如果你花时间找到盈亏比最好的交易计划,并耐心地等待它们,你将有更高的概率成为一个稳定的交易者。

 

总结归纳

  • 支撑位是买方控制价格并防止其下跌的位置。
  • 阻力位是卖家控制价格并阻止其走高的位置。
  • 最好是在多个时间框架(日内(5/15/60分钟)、日线、周线和月线)上检验相同的支撑和阻力水平。你能确认某个支撑/阻力位的时间框架越多,这个水平就越强。
  • 整数可以作为心理支撑/阻力位。
  • 图表形态是来自价格历史的一系列趋势线和曲线,可以帮助预测股票的未来走势。
  • 当图表形态出现在多个时间框架并与支撑位和阻力位保持一致时,它们会更加强大。
  • 技术分析可以让你在交易中获得优势,但重要的是保持你的方法简单,不要过度复杂化。
  • 一个简单的技术分析方法将使你能够把时间和精力集中在交易的其他重要方面。

 

申明

本内容由Trade With Insight提供,投资兔子进行翻译,想了解更多内容,欢迎访问TWI官网。

版权声明:投资兔子 发表于 October 11, 2021 10:26 pm。
转载请注明:技术分析 | 投资兔子

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...